Akbank Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar 2010 Eylül
Akbank Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar 2010 Eylül nedir? Akbank Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar 2010 Eylül hakkında ayrıntılar aşağıda yer almaktadır buyrun
Akbank T.A.S.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Onaltıncı Alt Fon!
Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 10 aylık dönemde IMKB-30 Endeksi’nin yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için düşünülen yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | IMKB30 Endeksi’nin yükselişe iştirak etme imkanı |
VADE | 318 gün |
BAZ VARLIK | IMKB-30 |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 13 Eylül – 17 Eylül 2010 Yatırım Dönemi 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011 |
- IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%98 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.
IMKB-30 Endeks seviyesi fonun vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.
Endeks başlangıç ve kapanış seviyeleri nasıl belirlenir?
Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.
Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere önceki dördüncü ve beşinci işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye olarak belirlenir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 16. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.S.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onbeşinci Alt Fon!
Bakır fiyatları düşerken siz kazanacaksınız! %100 Anapara Koruma Amaçlı Onbeşinci Alt Fon, önümüzdeki 10 aylık dönemde SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin düşüşünden belirli bir oranda getiri elde etme olanağı sunacak olan yeni fonumuz tam size göre…%100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | Bakır fiyatındaki düşüşe iştirak etme imkanı |
VADE | 318 gün |
BAZ VARLIK | SP GSCI BAKIR ALT ENDEKS |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 13 Eylül – 17 Eylül 2010 Yatırım Dönemi 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011 |
- SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin Amerikan Doları cinsi değerinin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Bakır fiyatlarının negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Endeks başlangıç ve kapanış seviyeleri nasıl belirlenir?
Talep toplama dönemi son günü, SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.
Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört işgünü önceki SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 15. Alt Fon Getiri Hesaplaması
SP GSCI Bakır Alt Endeksi, günlük olarak Reuters SPGSICP veya Bloomberg SPGCICP Index sayfalarından takip edilebilir.
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Ondördüncü Alt Fon!
Altın fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 11 aylık dönemde altın fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Altın’ın getirisinden faydalanma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | Altın fiyatındaki yükselişe iştirak etme imkanı |
VADE | 339 gün |
BAZ VARLIK | ALTIN’IN USD/ONS CİNSİNDEN FİYATI |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 31 Mayıs – 04 Haziran 2010 Yatırım Dönemi 07 Haziran 2010 – 11 Mayıs 2011 |
- Altın’ın USD/ons fiyatındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%98 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve Altın’ın yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Altın’ın usd/ons fiyatı fonun vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 14. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 339 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onüçüncü Alt Fon!
%50 USD + % 50 EUR’dan oluşan Döviz Sepeti sabit kalsın, kazancınız katlansın! Döviz sepetinin önümüzdeki 10 aylık dönem içerisinde 3 ayda bir belirlenecek bant aralığında seyredeceğini düşünen müşterilerimize bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürme fırsatı sunmaktadır. %100 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | Döviz sepetinin(%50 usd + %50 eur) 3 ayda 1 belirlenecek bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısını nemalandırmak. |
VADE | 304 gün |
BAZ VARLIK | Döviz Sepeti(%50 Usd + %50 Eur) |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 21 Haziran – 09 Temmuz 2010 Yatırım Dönemi 12 Temmuz 2010 – 11 Mayıs 2011 |
- Dolar ve Euro’nun günlük değerlerinin %50 oranlarında alınması ile oluşturulan Döviz Sepeti’nin, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
- Döviz sepeti, euro ve doların hızlı hareketlerinden kaçınarak daha doğru döviz bazlı analiz yapabilmek için ideal bir yatırım alternatifidir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
DÖVİZ SEPETİ Bant aralığı nasıl belirlenmektedir?
Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.
Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.
Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 13. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.
Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı | Yıllık Getiri Oranı | İştirak Oranı | Toplam Brüt Getiri | Toplam Net Getiri |
300 | 13% | 100% | 10.68% | 9.62% |
250 | 13% | 100% | 8.90% | 8.01% |
200 | 13% | 100% | 7.12% | 6.41% |
150 | 13% | 100% | 5.34% | 4.81% |
100 | 13% | 100% | 3.56% | 3.21% |
50 | 13% | 100% | 1.78% | 1.60% |
0 | 13% | 100% | 0.00% | 0.00% |
Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 15 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 304 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara Koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fon’dan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar Anapara Koruması’nı etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak Oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka Arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem sözkonusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onikinci Alt Fon!
USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL Kur’unun önümüzdeki 1 yıllık dönem içerisinde 3 ayda bir belirlenecek bant aralığında seyredeceğini düşünen müşterilerimiz için bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürme fırsatı sunmaktadır.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | USD/TL KURUNUN 3 AYDA 1 BELİRLENECEK BANT ARALIĞINDA KALDIĞI HER GÜN İÇİN YILLIK %13 FAİZ ORANI ÜZERİNDEN YATIRIMCISINI NEMALANDIRMAK |
VADE | 378 gün |
BAZ VARLIK | USD/TL Kuru |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 19 – 28 Nisan 2010 Yatırım Dönemi 29 Nisan 2010 – 11 Mayıs 2011 |
- USD/TL kurunun, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
USD/TL KUR Bant aralığı nasıl belirlenmektedir?
Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot USD/TL döviz kuru ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.
Böylece, bant aralığı başlangıçta ve sonrasında her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.
Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 12. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.
Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı | Yıllık Getiri Oranı | İştirak Oranı | Toplam Brüt Getiri | Toplam Net Getiri |
300 | 13% | 100% | 10.68% | 9.62% |
250 | 13% | 100% | 8.90% | 8.01% |
200 | 13% | 100% | 7.12% | 6.41% |
150 | 13% | 100% | 5.34% | 4.81% |
100 | 13% | 100% | 3.56% | 3.21% |
50 | 13% | 100% | 1.78% | 1.60% |
0 | 13% | 100% | 0.00% | 0.00% |
Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 7 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 378 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Onbirinci Alt Fon!
Emtia fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 9 aylık dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Dow Jones-UBS Emtia Endeksi’ne yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | DJ-UBS Emtia Endeksi’nin1 yükselişine iştirak etme imkanı |
VADE | 279 gün |
BAZ VARLIK | DOW JONES – UBS EMTİA ENDEKSİ |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
DJ-UBS Emtia Endeks içerisinde değerli madenler, endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, enerji ve hayvancılık sektörü yer almaktadır
Halka Arz Tarihi |
- DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
- Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
Dow Jones – UBS Emtia Endeks İçeriği?
Sektör | Endeks içerisindeki ağırlığı |
Enerji | %33 |
Endüstriyel Metaller | %25 |
Tarımsal Ürünler | %25 |
Değerli Madenler | %12 |
Hayvancılık | %5 |
%98 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.
DJ-UBS Emtia Endeks seviyesi fonun vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 11. Alt Fon Getiri Hesaplaması
DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 7 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 279 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Alt Fon!
Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 11 aylık dönemde borsanın yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için IMKB30 Endeksi’nin yükselişine yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre.%100 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | IMKB30 Endeksi’nin maksimum %30 oranındaki yükselişine iştirak etme imkanı |
VADE | 324 gün |
BAZ VARLIK | IMKB-30 Endeksi |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 01 – 12 Mart 2010 Yatırım Dönemi 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011 |
- IMKB-30 Endeksi’nin maksimum %30 oranındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür..
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin belirli bir orandaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 10. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 10 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Alt Fon!
USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL kurunun önümüzdeki dönemde belirli bir bant aralığında seyredeceğini düşünen ve bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için hazırlanmış bu fonumuz tam size göre… %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısı nemalandırmak |
VADE | 324 gün |
BAZ VARLIK | USD/TL Kuru |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | %100 |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 01 – 12 Mart 2010 Yatırım Dönemi 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011 |
- USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 9. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.
Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı | Yıllık Getiri Oranı | İştirak Oranı | Toplam Brüt Getiri | Toplam Net Getiri |
300 | 13% | 100% | 10.68% | 9.62% |
250 | 13% | 100% | 8.90% | 8.01% |
200 | 13% | 100% | 7.12% | 6.41% |
150 | 13% | 100% | 5.34% | 4.81% |
100 | 13% | 100% | 3.56% | 3.21% |
50 | 13% | 100% | 1.78% | 1.60% |
0 | 13% | 100% | 0.00% | 0.00% |
Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 10 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fon!
Borsa düşerken siz kazanacaksınız! %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fon, önümüzdeki 1 yıllık dönemde IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden belirli bir oranda getiri elde etme olanağı sunacaktır.
FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | IMKB-30 ENDEKSİ’NİN DÜŞÜŞÜNDEN İŞTİRAK ORANI ÖLÇÜSÜNDE GETİRİ ELDE ETME İMKANI |
BAZ ENDEKS | IMKB-30 |
YATIRIM DÖNEMİ | 22 ŞUBAT 2010 – 02 ŞUBAT 2011 |
YATIRIM VADESİ | 345 GÜN |
ÜCRET | YILLIK %2 YÖNETİM ÜCRETİ |
FONUN İTFASI | YATIRIM DÖNEMİ SONUNDA |
VERGİ | %10 STOPAJ |
ALIŞ | HALKA ARZ DÖNEMİNDE |
SATIŞ | HALKA ARZDAN SONRA FON YATIRIM DÖNEMİ SONUNA KADAR OLAN HER AYIN 1. VE 10. İŞGÜNLERİNDE |
ÇIKIŞ ÜCRETİ | İTFADAN ÖNCEKİ ÇIKIŞLARDA YÜZDE 2 ÇIKIŞ ÜCRETİ |
MİNİMUM KATILMA TUTARI | 500 TL VE KATLARI (%3 marj uygulanacaktır) |
Halka Arz Tarihi 15 – 19 Şubat 2010 Yatırım Dönemi 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011 |
- IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Borsanın negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 8. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2,’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fon!
Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 1 yıllık dönemde borsanın yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için IMKB30 Endeksi’nin yükselişine yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre.%100 Anapara Koruması hedeflemektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | IMKB30 Endeksi’nin yükselişine iştirak etme imkanı |
VADE | 345 Gün |
BAZ VARLIK | IMKB-30 Endeksi |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | 100% |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILIM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 15 – 19 Şubat 2010 Yatırım Dönemi 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011 |
- IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 7. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.
- Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fon!
Emtia fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 1 yıllık dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Dow Jones-UBS Emtia Endeksi’ne yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%100 Anapara Koruması hedeflemektedir
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | DJ-UBS Emtia Endeksi’nin* maksimum %30 oranındaki yükselişine iştirak etme imkanı |
VADE | 366 Gün |
BAZ VARLIK | DOW JONES – UBS EMTİA ENDEKSİ |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | 100% |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILIM | 500 TL ve katları |
*DJ-UBS Emtia Endeks içerisinde değerli madenler, endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, enerji ve hayvancılık sektörü yer almaktadır Halka Arz Tarihi |
- DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısını belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
- Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
- Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
Dow Jones – UBS Emtia Endeks İçeriği?
Sektör | Endeks içerisindeki ağırlığı |
Enerji | %33 |
Endüstriyel Metaller | %25 |
Tarımsal Ürünler | %25 |
Değerli Madenler | %12 |
Hayvancılık | %5 |
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 6. Alt Fon Getiri Hesaplaması
DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
- Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 5 gündür.
- Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 366 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fon!
USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL kurunun önümüzdeki dönemde belirli bir bant aralığında seyredeceğini düşünen ve bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için hazırlanmış bu fonumuz tam size göre… %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
AMAÇ | USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısı nemalandırmak |
VADE | 289 Gün |
BAZ VARLIK | USD/TL Kuru |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | 100% |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILIM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 07 Ocak – 15 Ocak 2010 Yatırım Dönemi 18 Ocak 2010 – 03 Kasım 2010 |
- USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 4. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.
Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı | Yıllık Getiri Oranı | İştirak Oranı | Toplam Brüt Getiri | Toplam Net Getiri |
250 | 13% | 100% | 8.90% | 8.01% |
200 | 13% | 100% | 7.12% | 6.41% |
150 | 13% | 100% | 5.34% | 4.81% |
100 | 13% | 100% | 3.56% | 3.21% |
50 | 13% | 100% | 1.78% | 1.60% |
0 | 13% | 100% | 0.00% | 0.00% |
Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.
- Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 7 gündür.
- Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 289 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fon!
Borsa çok düştü diye düşünüyor, ancak hangi seviyeden borsaya gireceğinize karar veremiyorsanız, bu fon, anapara koruma hedefiyle sizlere borsadaki olası yükselişlerin getirisini sunuyor. %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
VADE | 314 Gün |
BAZ VARLIK | ALTIN (Dolar cinsi fiyatı) |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | 100% |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILIM | 500 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 21 Aralık – 23 Aralık 2009 Yatırım Dönemi 24 Aralık 2009 – 03 Kasım 2010 |
- Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişlerden iştirak oranı çerçevesinde getiri sağlama imkanı verir.
- Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Fon tarafından, yatırım dönemi sonunda yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır ( iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una bağlı 5. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Altın’ ın ons fiyatı için, The London Gold Market Fixing Ltd. tarafından açıklanan ve Reuters GOFO veya Bloomberg GOLDLNPM sayfalarında (Londra saati ile yaklaşık 15:00’ da) ilan edilen fiyatlar kullanılacaktır.
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Hesaplanan brüt getiriler üzerinde %10 stopaj düşülerek net getiri hesaplanacaktır.
- Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
- Halka Arz süresi 3 gündür.
- Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.
- Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 317 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara koruma amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fon!
Borsa çok düştü diye düşünüyor, ancak hangi seviyeden borsaya gireceğinize karar veremiyorsanız, bu fon, anapara koruma hedefiyle sizlere borsadaki olası yükselişlerin getirisini sunuyor. %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
İNDİKATİF TANIMLAR | |
PARA BİRİMİ | TL |
VADE | 373 Gün |
BAZ VARLIK | İMKB-30 ENDEKSİ |
ÜCRET | YILLIK % 2 yönetim ücreti |
KORUMA HEDEFİ | 100% |
GÖZLEM | Ayda 2 kez |
VERGİ | %10 stopaj |
MİNİMUM KATILIM | 1000 TL ve katları |
Halka Arz Tarihi 12 Ekim – 23 Ekim 2009 Yatırım Dönemi 26 Ekim 2009 – 03 Kasım 2010 |
- %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
- Hisse senedi piyasasında İMKB-30 endeksindeki yükselişlerden getiri sağlama imkânı verir.
- Hisse senedine dayalı bir yatırım olup, ayrı bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
- Her ayın 1. ve 10. günlerinde fiyat açıklanacak ve fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
%100 Anapara Koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Fon tarafından, vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, İMKB-30 endeksinin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda işlemler fonun o günkü fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
İMKB-30 Endeksinin bu dönemdeki getirisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.
Fon için kullanılan performans hesaplamasında, İMKB rakamları, yatırımcıyı korumak amacıyla, aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
İMKB (başlangıç) = Halka arzın son günü ve sonraki işgünlerinde oluşan borsa endeks değerlerinin ortalaması.
İMKB (vade sonu) = Fonun vadesinden önceki 4. ve 5. işgünü oluşan endeks değerlerinin ortalaması.
Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.
Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Endeks Performansı pozitif değer alırsa bu değer, iştirak oranı ile çarpılacak ve bu tutar anaparaya ek olarak yatırımcıya verilecektir. Bu durumda bir getiri kazanılacağından dolayı %10 stopaj sözkonusu olacaktır. Eğer Endeks Performansı negatif değer alırsa eşitliğin sağ tarafı 0 değerini alacak ve vade sonunda yatırımcı anaparasını alacaktır.
- Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
- Halka arz süresi 2 haftadır.
- Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.
- Bu fonumuzun vadesi 373 gündür.
- Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. günü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara koruma amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.