Akbank Yatırım Dönemi Devam Eden Fonlar 2010 Eylül

Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 10 aylık dönemde IMKB-30 Endeksi’nin yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için düşünülen yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	IMKB30 Endeksi’nin yükselişe iştirak etme imkanı
VADE	318 gün
BAZ VARLIK	IMKB-30
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 13 Eylül – 17 Eylül 2010 Yatırım Dönemi 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011

• IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

IMKB-30 Endeks seviyesi fonun vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere önceki dördüncü ve beşinci işgünü IMKB30 endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye olarak belirlenir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Bakır fiyatları düşerken siz kazanacaksınız! %100 Anapara Koruma Amaçlı Onbeşinci Alt Fon, önümüzdeki 10 aylık dönemde SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin düşüşünden belirli bir oranda getiri elde etme olanağı sunacak olan yeni fonumuz tam size göre…%100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	Bakır fiyatındaki düşüşe iştirak etme imkanı
VADE	318 gün
BAZ VARLIK	SP GSCI BAKIR ALT ENDEKS
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 13 Eylül – 17 Eylül 2010 Yatırım Dönemi 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011

• SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin Amerikan Doları cinsi değerinin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Bakır fiyatlarının negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Talep toplama dönemi son günü, SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri başlangıç seviyesi olarak belirlenir.

Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere dört işgünü önceki SP GSCI Bakır Alt Endeksi’nin ABD Doları cinsinden sabitlenmiş kapanış değeri ise son seviye olarak belirlenir.

SP GSCI Bakır Alt Endeksi, günlük olarak Reuters SPGSICP veya Bloomberg SPGCICP Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 318 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Altın fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 11 aylık dönemde altın fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Altın’ın getirisinden faydalanma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	Altın fiyatındaki yükselişe iştirak etme imkanı
VADE	339 gün
BAZ VARLIK	ALTIN’IN USD/ONS CİNSİNDEN FİYATI
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 31 Mayıs – 04 Haziran 2010 Yatırım Dönemi 07 Haziran 2010 – 11 Mayıs 2011

• Altın’ın USD/ons fiyatındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve Altın’ın yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Altın’ın usd/ons fiyatı fonun vadesi dolduğunda, halka arz dönemi sonunda açıklanan başlangıç seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonumuzun yatırım dönemi 339 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

%50 USD + % 50 EUR’dan oluşan Döviz Sepeti sabit kalsın, kazancınız katlansın! Döviz sepetinin önümüzdeki 10 aylık dönem içerisinde 3 ayda bir belirlenecek bant aralığında seyredeceğini düşünen müşterilerimize bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürme fırsatı sunmaktadır. %100 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	Döviz sepetinin(%50 usd + %50 eur) 3 ayda 1 belirlenecek bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısını nemalandırmak.
VADE	304 gün
BAZ VARLIK	Döviz Sepeti(%50 Usd + %50 Eur)
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 21 Haziran – 09 Temmuz 2010 Yatırım Dönemi 12 Temmuz 2010 – 11 Mayıs 2011

• Dolar ve Euro’nun günlük değerlerinin %50 oranlarında alınması ile oluşturulan Döviz Sepeti’nin, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.
• Döviz sepeti, euro ve doların hızlı hareketlerinden kaçınarak daha doğru döviz bazlı analiz yapabilmek için ideal bir yatırım alternatifidir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca döviz sepetinin belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( Döviz Sepeti bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot döviz sepet seviyesi (%50 USD/TL + %50 EURO/TL döviz kuru) ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.
Böylece, döviz sepeti bant aralığı başlangıçta ve sonrasındaki her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.
Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Döviz sepetinin belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı	Yıllık Getiri Oranı	İştirak Oranı	Toplam Brüt Getiri	Toplam Net Getiri
300	13%	100%	10.68%	9.62%
250	13%	100%	8.90%	8.01%
200	13%	100%	7.12%	6.41%
150	13%	100%	5.34%	4.81%
100	13%	100%	3.56%	3.21%
50	13%	100%	1.78%	1.60%
0	13%	100%	0.00%	0.00%

 

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 15 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 304 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara Koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara Koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fon’dan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar Anapara Koruması’nı etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara Koruma Amaçlı Fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak Oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka Arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem sözkonusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.
 

USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL Kur’unun önümüzdeki 1 yıllık dönem içerisinde 3 ayda bir belirlenecek bant aralığında seyredeceğini düşünen müşterilerimiz için bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürme fırsatı sunmaktadır.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	USD/TL KURUNUN 3 AYDA 1 BELİRLENECEK BANT ARALIĞINDA KALDIĞI HER GÜN İÇİN YILLIK %13 FAİZ ORANI ÜZERİNDEN YATIRIMCISINI NEMALANDIRMAK
VADE	378 gün
BAZ VARLIK	USD/TL Kuru
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 19 – 28 Nisan 2010 Yatırım Dönemi 29 Nisan 2010 – 11 Mayıs 2011

• USD/TL kurunun, 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacak olup 3’er aylık dönemlerde yeniden belirlenecektir). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle, yeni bant aralığı belirleme tarihindeki spot USD/TL döviz kuru ve ihraç tarihinde belirlenen yüzdesel bant değerleri kullanılarak güncellenecektir.

Böylece, bant aralığı başlangıçta ve sonrasında her 3 ayda bir olmak üzere toplam 4 kere, alt fonun halka arz tarihinde belirlenecek olan tarihlerdeki spot değer ve sabit yüzdesel orana göre yeniden belirlenecektir.

Belirlenen bant aralığı 3 aylık dönem için geçerli olacak olup yatırımcılara her dönem başında ilan edilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı(ilk 3 aylık dönem), yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.Fonun vadesi içinde bant aralıkları 3’er aylık dönemler itibariyle güncelleneceği için, her güncelleme sonrasında, yeni belirlenen bant aralıkları, güncellemeyi takip eden en geç 2 işgünü içinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) tekrar kamuya duyurulacaktır.

Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı	Yıllık Getiri Oranı	İştirak Oranı	Toplam Brüt Getiri	Toplam Net Getiri
300	13%	100%	10.68%	9.62%
250	13%	100%	8.90%	8.01%
200	13%	100%	7.12%	6.41%
150	13%	100%	5.34%	4.81%
100	13%	100%	3.56%	3.21%
50	13%	100%	1.78%	1.60%
0	13%	100%	0.00%	0.00%

 

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 378 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Emtia fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 9 aylık dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Dow Jones-UBS Emtia Endeksi’ne yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%98 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	DJ-UBS Emtia Endeksi’nin1 yükselişine iştirak etme imkanı
VADE	279 gün
BAZ VARLIK	DOW JONES – UBS EMTİA ENDEKSİ
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

DJ-UBS Emtia Endeks içerisinde değerli madenler, endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, enerji ve hayvancılık sektörü yer almaktadır Halka Arz Tarihi 19 – 28 Nisan 2010 Yatırım Dönemi 29 Nisan 2010 – 02 Şubat 2011

• DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
• Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. İşgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Sektör	Endeks içerisindeki ağırlığı
Enerji	%33
Endüstriyel Metaller	%25
Tarımsal Ürünler	%25
Değerli Madenler	%12
Hayvancılık	%5

Vade gününde, yatırımcının anaparasının %98 oranında ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, %98 ‘lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.

DJ-UBS Emtia Endeks seviyesi fonun vadesi dolduğunda, halka arz seviyesinin altında olsa bile yatırımcı yatırımının %98’ini geri alır.

DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 279 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 11 aylık dönemde borsanın yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için IMKB30 Endeksi’nin yükselişine yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre.%100 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	IMKB30 Endeksi’nin maksimum %30 oranındaki yükselişine iştirak etme imkanı
VADE	324 gün
BAZ VARLIK	IMKB-30 Endeksi
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 01 – 12 Mart 2010 Yatırım Dönemi 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011

• IMKB-30 Endeksi’nin maksimum %30 oranındaki yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür..
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin belirli bir orandaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 10 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL kurunun önümüzdeki dönemde belirli bir bant aralığında seyredeceğini düşünen ve bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için hazırlanmış bu fonumuz tam size göre… %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısı nemalandırmak
VADE	324 gün
BAZ VARLIK	USD/TL Kuru
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	%100
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 01 – 12 Mart 2010 Yatırım Dönemi 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011

• USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır ( USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı	Yıllık Getiri Oranı	İştirak Oranı	Toplam Brüt Getiri	Toplam Net Getiri
300	13%	100%	10.68%	9.62%
250	13%	100%	8.90%	8.01%
200	13%	100%	7.12%	6.41%
150	13%	100%	5.34%	4.81%
100	13%	100%	3.56%	3.21%
50	13%	100%	1.78%	1.60%
0	13%	100%	0.00%	0.00%

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 10 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 324 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Borsa düşerken siz kazanacaksınız! %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fon, önümüzdeki 1 yıllık dönemde IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden belirli bir oranda getiri elde etme olanağı sunacaktır.

FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	IMKB-30 ENDEKSİ’NİN DÜŞÜŞÜNDEN İŞTİRAK ORANI ÖLÇÜSÜNDE GETİRİ ELDE  ETME İMKANI
BAZ ENDEKS	IMKB-30
YATIRIM DÖNEMİ	22 ŞUBAT 2010 – 02 ŞUBAT 2011
YATIRIM VADESİ	345 GÜN
ÜCRET	YILLIK %2 YÖNETİM ÜCRETİ
FONUN İTFASI	YATIRIM DÖNEMİ SONUNDA
VERGİ	%10 STOPAJ
ALIŞ	HALKA ARZ DÖNEMİNDE
SATIŞ	HALKA ARZDAN SONRA FON YATIRIM DÖNEMİ SONUNA  KADAR OLAN HER AYIN 1. VE 10. İŞGÜNLERİNDE
ÇIKIŞ ÜCRETİ	İTFADAN ÖNCEKİ ÇIKIŞLARDA YÜZDE 2 ÇIKIŞ ÜCRETİ
MİNİMUM KATILMA TUTARI	500 TL VE KATLARI (%3 marj uygulanacaktır)

Halka Arz Tarihi 15 – 19 Şubat 2010 Yatırım Dönemi 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011

• IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın negatif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin düşüşünden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının getiri elde etmesini amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2,’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Borsa yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 1 yıllık dönemde borsanın yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için IMKB30 Endeksi’nin yükselişine yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre.%100 Anapara Koruması hedeflemektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	IMKB30 Endeksi’nin yükselişine iştirak etme imkanı
VADE	345 Gün
BAZ VARLIK	IMKB-30 Endeksi
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	100%
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILIM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 15 – 19 Şubat 2010 Yatırım Dönemi 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011

• IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısına belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Borsanın pozitif getirisinden yararlanma imkanı vermektedir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve IMKB-30 Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Net Getiri hesabında ise değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülecektir.

• Koruma Amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka Arz’ın sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka Arz süresince toplanan teklifler Akbank B tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka Arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal sözkonusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 345 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımları ile sağlanmaktadır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır. Çıkış komisyonu toplam pay adet değerinin üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arz’ın son günü saat 12:00’ye kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal sözkonusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Emtia fiyatları yükselirken siz kazanacaksınız! Önümüzdeki 1 yıllık dönemde emtia fiyatlarının yükseleceğini düşünen ve bu beklentilerini kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için Dow Jones-UBS Emtia Endeksi’ne yatırım yapma imkanı sunan bu yeni fonumuz tam size göre…%100 Anapara Koruması hedeflemektedir

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	DJ-UBS Emtia Endeksi’nin* maksimum %30 oranındaki yükselişine iştirak etme imkanı
VADE	366 Gün
BAZ VARLIK	DOW JONES – UBS EMTİA ENDEKSİ
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	100%
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILIM	500 TL ve katları

*DJ-UBS Emtia Endeks içerisinde değerli madenler, endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, enerji ve hayvancılık sektörü yer almaktadır Halka Arz Tarihi 25 Ocak – 29 Ocak 2010 Yatırım Dönemi 01 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011

• DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden yatırımcısını belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanma fırsatı sunmaktadır.
• Emtia piyasalarına yatırım yapabilme imkanı vermektedir.
• Tek bir endeks aracılığı ile farklı emtialara yatırım fırsatı sunmaktadır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Sektör	Endeks içerisindeki ağırlığı
Enerji	%33
Endüstriyel Metaller	%25
Tarımsal Ürünler	%25
Değerli Madenler	%12
Hayvancılık	%5

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve DJ-UBS Emtia Endeksi’nin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

DJ-UBS Emtia Endeksi, günlük olarak Reuters DJUBS veya Bloomberg DJUBS Index sayfalarından takip edilebilir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

• Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 5 gündür.
• Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 366 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

USD/TL kuru sabit kalsın, kazancınız katlansın! USD/TL kurunun önümüzdeki dönemde belirli bir bant aralığında seyredeceğini düşünen ve bu beklentilerini piyasa faiz oranlarından daha yüksek bir kazanca dönüştürmeyi hedefleyen müşterilerimiz için hazırlanmış bu fonumuz tam size göre… %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
AMAÇ	USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yıllık %13 faiz oranı üzerinden yatırımcısı nemalandırmak
VADE	289 Gün
BAZ VARLIK	USD/TL Kuru
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	100%
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILIM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 07 Ocak – 15 Ocak 2010 Yatırım Dönemi 18 Ocak 2010 – 03 Kasım 2010

• USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için yatırımcısını yıllık %13 faiz oranı üzerinden nemalandırır.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kaldığı her gün için belirlenen faiz oranı üzerinden yatırımcının nemalandırılması amaçlanmaktadır (USD/TL kuru bant aralığı talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: USD/TL kuru için belirlenen bant aralığı, yıllık sabit getiri oranı ile gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır.

Kurun Bant Aralığında Kaldıgı Gün Sayısı	Yıllık Getiri Oranı	İştirak Oranı	Toplam Brüt Getiri	Toplam Net Getiri
250	13%	100%	8.90%	8.01%
200	13%	100%	7.12%	6.41%
150	13%	100%	5.34%	4.81%
100	13%	100%	3.56%	3.21%
50	13%	100%	1.78%	1.60%
0	13%	100%	0.00%	0.00%

 

Net Getiri hesabında ise Değer Artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranındaki stopaj düşülmüştür.

• Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 7 gündür.
• Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 289 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara Koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğ’e göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını birebir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir,ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla yatırım dönemi tamamlanmadan fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon Yönetim ücreti yıllık %2’ dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderler adı altında % 0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara Koruma Amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp sözkonusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak Oranı alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi sözkonusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Borsa çok düştü diye düşünüyor, ancak hangi seviyeden borsaya gireceğinize karar veremiyorsanız, bu fon, anapara koruma hedefiyle sizlere borsadaki olası yükselişlerin getirisini sunuyor. %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
VADE	314 Gün
BAZ VARLIK	ALTIN (Dolar cinsi fiyatı)
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	100%
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILIM	500 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 21 Aralık – 23 Aralık 2009 Yatırım Dönemi 24 Aralık 2009 – 03 Kasım 2010

• Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişlerden iştirak oranı çerçevesinde getiri sağlama imkanı verir.
• Bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, yatırım dönemi sonunda yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, Altın’ın ons başına dolar fiyatındaki yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır ( iştirak oranı getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

Altın’ ın ons fiyatı için, The London Gold Market Fixing Ltd. tarafından açıklanan ve Reuters GOFO veya Bloomberg GOLDLNPM sayfalarında (Londra saati ile yaklaşık 15:00’ da) ilan edilen fiyatlar kullanılacaktır.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı ve örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Hesaplanan brüt getiriler üzerinde %10 stopaj düşülerek net getiri hesaplanacaktır.

• Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka Arz süresi 3 gündür.
• Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Koruma Amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi 317 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1.ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Yatırım dönemi bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda yatırım dönemi sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara koruma amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.

Borsa çok düştü diye düşünüyor, ancak hangi seviyeden borsaya gireceğinize karar veremiyorsanız, bu fon, anapara koruma hedefiyle sizlere borsadaki olası yükselişlerin getirisini sunuyor. %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.

İNDİKATİF TANIMLAR
PARA BİRİMİ	TL
VADE	373 Gün
BAZ VARLIK	İMKB-30 ENDEKSİ
ÜCRET	YILLIK % 2 yönetim ücreti
KORUMA HEDEFİ	100%
GÖZLEM	Ayda 2 kez
VERGİ	%10 stopaj
MİNİMUM KATILIM	1000 TL ve katları

Halka Arz Tarihi 12 Ekim – 23 Ekim 2009 Yatırım Dönemi 26 Ekim 2009 – 03 Kasım 2010

• %100 Anapara Koruması hedeflenmektedir.
• Hisse senedi piyasasında İMKB-30 endeksindeki yükselişlerden getiri sağlama imkânı verir.
• Hisse senedine dayalı bir yatırım olup, ayrı bir yatırım hesabına gerek olmaksızın kolayca alımı ve satımı mümkündür.
• Her ayın 1. ve 10. günlerinde fiyat açıklanacak ve fondan çıkmak isteyen yatırımcıların talepleri gerçekleştirilebilecektir.

Fon tarafından, vade gününde, yatırımcının anaparasının tamamının ödenmesi ve ayrıca, İMKB-30 endeksinin yükselişinden iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda işlemler fonun o günkü fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilecektir.

İMKB-30 Endeksinin bu dönemdeki getirisi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.

Fon için kullanılan performans hesaplamasında, İMKB rakamları, yatırımcıyı korumak amacıyla, aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

İMKB (başlangıç) = Halka arzın son günü ve sonraki işgünlerinde oluşan borsa endeks değerlerinin ortalaması.

İMKB (vade sonu) = Fonun vadesinden önceki 4. ve 5. işgünü oluşan endeks değerlerinin ortalaması.

Fonun yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise aşağıdaki basit formül yardımıyla hesaplanır.

Not: Hesaplamalarda kullanılan iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup, kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.

Endeks Performansı pozitif değer alırsa bu değer, iştirak oranı ile çarpılacak ve bu tutar anaparaya ek olarak yatırımcıya verilecektir. Bu durumda bir getiri kazanılacağından dolayı %10 stopaj sözkonusu olacaktır. Eğer Endeks Performansı negatif değer alırsa eşitliğin sağ tarafı 0 değerini alacak ve vade sonunda yatırımcı anaparasını alacaktır.

• Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
• Halka arz süresi 2 haftadır.
• Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
• Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
• Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verilen talepler iptal edilebilecekken, bu zamandan sonra iptal söz konusu olamayacaktır.

• Bu fonumuzun vadesi 373 gündür.
• Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
• Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.

• Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. günü fon fiyatı ilan edilir.
• Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yaparak sağlanır.

Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, piyasa koşullarını bire bir yansıtacaktır. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.

Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için, %2 oranında çıkış komisyonu uygulanacaktır.

Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.

Anapara koruma amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara koruma amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması sebebiyle ve bu tip sözleşmelerde düzenli piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin aksine hem fiyatlama yapılmasının zor olması hem de işlem zorluğu sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.

İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.

Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.

Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Tüm Akbank Şubelerinden temin edebilirsiniz. Fon izahname, iç tüzük ve sirküler için tıklayınız.